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工作職責(zé)

1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

任職資格

1、掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；
2、有基金會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉行業(yè)主流的估值系統(tǒng)者；
3、本科學(xué)歷，會計、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動性、責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識；有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。